【出纳工作述职报告[页4]】尊敬的领导、同事们：

大家好！

我是财务部出纳岗位的一名工作人员，现将我在过去一年中的工作情况向大家作简要汇报。

一、工作职责履行情况

作为出纳人员，我主要负责公司日常资金收付、银行结算、票据管理及账务核对等工作。在这一年中，我严格按照财务制度和相关法律法规的要求，认真完成每一项出纳任务，确保资金安全、账目清晰、流程规范。

1. 资金收付管理：全年共处理现金收支业务XXX笔，银行转账XXX笔，确保每笔资金流向准确无误，未发生任何差错或延误。

2. 银行账户管理：定期核对银行账户余额，及时与银行进行对账，确保账实相符，有效防范财务风险。

3. 票据管理：妥善保管各类发票、收据及银行单据，做到分类整理、归档有序，便于后续查阅与审计。

4. 费用报销审核：协助部门完成员工报销审核工作，严格把关原始凭证的真实性与合规性，确保报销流程合法合规。

二、工作中的亮点与不足

在过去一年中，我在工作中也积累了一些经验，取得了一定的成绩：

- 在资金调度方面，能够根据公司经营状况合理安排资金使用，提高资金周转效率；

- 在与各部门的沟通协调中，逐步提升了服务意识和工作效率；

- 在应对突发财务问题时，能够保持冷静，迅速作出反应，确保不影响公司正常运转。

同时，我也认识到自身还存在一些不足之处：

- 对于部分财务软件的操作还不够熟练，影响了工作效率；

- 在面对复杂账务处理时，有时缺乏足够的应变能力；

- 今后需要进一步加强学习，提升专业素养和综合能力。

三、未来工作计划

针对以上存在的问题，我将在今后的工作中不断改进和提升自己：

1. 加强业务学习，尤其是对财务软件和税务政策的学习，提高自身的专业水平；

2. 提高责任意识和服务意识，更好地配合其他部门完成各项工作；

3. 注重细节管理，确保每一项出纳工作都做到精准无误；

4. 积极参与公司组织的各项培训活动，不断提升综合素质。

四、总结

回顾过去一年的工作，虽然取得了一定的成绩，但我也深知，出纳工作是一项责任重大、细致严谨的工作，需要时刻保持高度的责任心和职业操守。在未来的工作中，我将继续以认真负责的态度，扎实做好本职工作，为公司的发展贡献自己的力量。

感谢大家的支持与信任！

述职人：XXX

日期：2025年4月5日